Bedriftsanalyse The Duckhorn Portfolio, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.41%).
Ulemper
- Prisen (8.19 $) er høyere enn virkelig verdi (5.85 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.64 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Duckhorn Portfolio, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -46.2% | 2.3% |
| 90 dager | 86.8% | -28.9% | 5.3% |
| 1 år | 15.4% | -28.4% | 27% |
NAPA vs Sektor: The Duckhorn Portfolio, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 43.83 % det siste året.
NAPA vs Marked: The Duckhorn Portfolio, Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.62 % det siste året.
Litt ustabil pris: NAPA er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: NAPA med ukentlig volatilitet på 0.2965 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.19 $) er høyere enn rettferdig pris (5.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.19 $) er 28.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.15) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.15) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7107) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7107) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.33) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-19.17%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-19.17%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.81%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.4762%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
