Bedriftsanalyse National Bank Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.07 $) er lavere enn rettferdig pris (43.2 $)
- Utbytte (2.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (17.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.19 % har økt over 5 år fra 3.52 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| National Bank Holdings Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | 1.8% | 0.2% |
| 90 dager | -6.7% | -15.3% | 1.6% |
| 1 år | 17.9% | 19.8% | 20.3% |
NBHC vs Sektor: National Bank Holdings Corporation har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -1.86 % det siste året.
NBHC vs Marked: National Bank Holdings Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.31 % det siste året.
Stabil pris: NBHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NBHC med ukentlig volatilitet på 0.3452 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.07 $) er lavere enn rettferdig pris (43.2 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.07 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.17) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.17) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.56) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (230.1) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (230.1) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.71%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.74 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
