Bedriftsanalyse NCR Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (15.75 $) er høyere enn virkelig verdi (3.73 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9165%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.21 % har økt over 5 år fra 3.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NCR Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -12.6% | 2.8% |
| 90 dager | 0% | -13.6% | 2.7% |
| 1 år | 0% | 1.5% | 26% |
NCR vs Sektor: NCR Corporation har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -1.48 % det siste året.
NCR vs Marked: NCR Corporation har klart dårligere enn markedet med -25.99 % det siste året.
Stabil pris: NCR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NCR med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.75 $) er høyere enn rettferdig pris (3.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.75 $) er 76.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.64) er lavere enn for sektoren som helhet (101.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.64) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.418) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.418) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.95) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.95) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.65%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.518%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.518%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.74%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9165%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.67%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | Button Adrian EVP, Product and Service Ops |
Kjøpe | 22.74 | 2 284 030 | 100 441 |
| 16.12.2022 | Hayford Michael D Chief Executive Officer |
Kjøpe | 22.74 | 10 049 800 | 441 944 |
| 16.12.2022 | SULLIVAN OWEN J President and COO |
Kjøpe | 22.74 | 6 029 900 | 265 167 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
