Bedriftsanalyse Noble Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (32.54 $) er lavere enn rettferdig pris (48.9 $)
- Utbytte (4.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.69%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-38.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.84 % har økt over 5 år fra 0.7545 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Noble Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | -17.2% | -0.7% |
| 90 dager | -18% | -18.7% | 4.1% |
| 1 år | -38.7% | -16.3% | 25.9% |
NE vs Sektor: Noble Corporation har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -22.45 % det siste året.
NE vs Marked: Noble Corporation har klart dårligere enn markedet med -64.61 % det siste året.
Stabil pris: NE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NE med ukentlig volatilitet på -0.7444 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (32.54 $) er lavere enn rettferdig pris (48.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (32.54 $) er 50.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.93) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.93) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.78) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.29%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.75%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-68.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-68.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
