Bedriftsanalyse NextEra Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Ulemper
- Prisen (67.38 $) er høyere enn virkelig verdi (47.08 $)
- Utbytte (2.75%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.25 % har økt over 5 år fra 36.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:18 Bitcoin miners eye nuclear power as environmental criticism mounts
2.3. Markedseffektivitet
| NextEra Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 0.1% | 0.7% |
| 90 dager | -10.6% | -15.7% | 1.5% |
| 1 år | 25.6% | -5.5% | 21.2% |
NEE vs Sektor: NextEra Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 31.15 % det siste året.
NEE vs Marked: NextEra Energy har overgått markedet med 4.37 % det siste året.
Stabil pris: NEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NEE med ukentlig volatilitet på 0.4925 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (67.38 $) er høyere enn rettferdig pris (47.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (67.38 $) er 30.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.6) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.6) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.32) er høyere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.32) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.06) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.06) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.4%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.57%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.75 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.75 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.74%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | Crews Terrell Kirk II EVP, Finance and CFO |
Kjøpe | 74.87 | 200 053 | 2 672 |
| 06.02.2023 | STALL JOHN A Director |
Kjøpe | 74.89 | 299 560 | 4 000 |
| 28.01.2022 | Kujawa Rebecca J EVP, Finance & CFO |
Kjøpe | 71.83 | 502 810 | 7 000 |
| 15.12.2021 | KETCHUM JOHN W President & CEO of Sub |
Salg | 90.29 | 1 097 110 | 12 151 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
