Bedriftsanalyse Newmont Mining
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (45.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.09 %.
Ulemper
- Prisen (46.81 $) er høyere enn virkelig verdi (32.99 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Newmont Mining | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -1.1% | 1% |
| 90 dager | 15.1% | -40.5% | 3.5% |
| 1 år | 45.7% | -37.7% | 22% |
NEM vs Sektor: Newmont Mining har overgått «Materials»-sektoren med 83.39 % det siste året.
NEM vs Marked: Newmont Mining har overgått markedet med 23.71 % det siste året.
Stabil pris: NEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NEM med ukentlig volatilitet på 0.8795 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (46.81 $) er høyere enn rettferdig pris (32.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (46.81 $) er 29.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.33) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.33) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3) er høyere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.77) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.77) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.69%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.21%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (180.33%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
