Bedriftsanalyse NextEra Energy Partners, LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.54 $) er lavere enn rettferdig pris (23.15 $)
- Utbytte (14.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.77 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-62.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-42.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NextEra Energy Partners, LP | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.7% | -1.4% |
| 90 dager | -37.9% | -49.4% | 0.8% |
| 1 år | -62.7% | -42.8% | 21.5% |
NEP vs Sektor: NextEra Energy Partners, LP har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -19.93 % det siste året.
NEP vs Marked: NextEra Energy Partners, LP har klart dårligere enn markedet med -84.23 % det siste året.
Stabil pris: NEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NEP med ukentlig volatilitet på -1.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.54 $) er lavere enn rettferdig pris (23.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.54 $) er 119.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.9) er lavere enn for sektoren som helhet (25.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.9) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1978) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1978) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (2.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.3) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.3) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-26.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.6%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8885%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8885%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.17%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 14.45 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (370.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
