Bedriftsanalyse New Relic, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (86.99 $) er lavere enn rettferdig pris (112.88 $)
- Nåværende gjeldsnivå 38.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 84.06 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9165%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-52.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| New Relic, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -12.6% | 1.7% |
| 90 dager | 0% | -13.6% | 1.5% |
| 1 år | 0% | 1.5% | 24.6% |
NEWR vs Sektor: New Relic, Inc. har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -1.48 % det siste året.
NEWR vs Marked: New Relic, Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.58 % det siste året.
Stabil pris: NEWR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NEWR med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (86.99 $) er lavere enn rettferdig pris (112.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (86.99 $) er 29.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (101.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.97) er høyere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.09) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-43.1) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-43.1) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-52.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-52.53%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-27.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-27.5%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9165%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Salg | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
Kjøpe | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Kjøpe | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
Kjøpe | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
Kjøpe | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
