Bedriftsanalyse National Fuel Gas Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.64%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.26 %.
Ulemper
- Prisen (53 $) er høyere enn virkelig verdi (11.09 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| National Fuel Gas Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.6% | -16% | -1.7% |
| 90 dager | -12.1% | -18.3% | 4.4% |
| 1 år | 5.1% | -13.4% | 25.5% |
NFG vs Sektor: National Fuel Gas Company har overgått «Energy»-sektoren med 18.54 % det siste året.
NFG vs Marked: National Fuel Gas Company har klart dårligere enn markedet med -20.37 % det siste året.
Stabil pris: NFG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NFG med ukentlig volatilitet på 0.098 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (53 $) er høyere enn rettferdig pris (11.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53 $) er 79.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.21) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.21) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.88) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.88) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.21) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.21) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-83.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-83.75%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.67%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9339%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9339%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.13%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (237.12%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 50.07 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | DeCarolis Donna L President - NFG Dist. Corp. |
Salg | 62.58 | 625 800 | 10 000 |
| 02.12.2024 | Loweth Justin I Officer |
Kjøpe | 63.99 | 1 249 850 | 19 532 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
