Bedriftsanalyse Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (192.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.07%).
Ulemper
- Prisen (46.07 $) er høyere enn virkelig verdi (18.77 $)
- Utbytte (1.2%) er under sektorgjennomsnittet (2.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.86 % har økt over 5 år fra 1.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -3.2% | -2.8% |
| 90 dager | -0.3% | -2% | -2.9% |
| 1 år | 192.1% | -4.1% | 15.5% |
NGVC vs Sektor: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 196.21 % det siste året.
NGVC vs Marked: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. har overgått markedet med 176.66 % det siste året.
Stabil pris: NGVC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NGVC med ukentlig volatilitet på 3.69 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (46.07 $) er høyere enn rettferdig pris (18.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (46.07 $) er 59.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.2) er lavere enn for sektoren som helhet (41.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.2) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.93) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.93) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.552) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.552) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.78) er lavere enn for sektoren som helhet (26.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.78) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.67%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.3%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % er under sektorgjennomsnittet '2.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (93.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
