Bedriftsanalyse National HealthCare Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (92.02 $) er høyere enn virkelig verdi (49.94 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| National HealthCare Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -13.9% | -2.2% |
| 90 dager | -16.4% | -14.3% | -4.3% |
| 1 år | -3.1% | -20% | 7.4% |
NHC vs Sektor: National HealthCare Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 16.96 % det siste året.
NHC vs Marked: National HealthCare Corporation har klart dårligere enn markedet med -10.45 % det siste året.
Stabil pris: NHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NHC med ukentlig volatilitet på -0.059 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (92.02 $) er høyere enn rettferdig pris (49.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (92.02 $) er 45.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.46) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.46) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.7) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.7) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.35%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.29 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
