New Jersey Resources Corporation (NJR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для New Jersey Resources Corporation

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (3.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
Aksjens avkastning det siste året (11.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)

Ulemper

Prisen (45.25 $) er høyere enn virkelig verdi (37.5 $)
Nåværende gjeldsnivå 50.48 % har økt over 5 år fra 36.16 %.

Lignende selskaper

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	New Jersey Resources Corporation	Utilities	Indeks
7 dager	-1%	0.1%	-0.9%
90 dager	1.9%	-15.7%	5.1%
1 år	11.8%	-5.5%	22.7%

NJR vs Sektor: New Jersey Resources Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 17.29 % det siste året.

NJR vs Marked: New Jersey Resources Corporation har klart dårligere enn markedet med -10.97 % det siste året.

Stabil pris: NJR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: NJR med ukentlig volatilitet på 0.2261 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.17

P/S: 2.61

Mer data på NJR

3.2. Inntekter

EPS	2.92
ROE	13.83%
ROA	4.29%
ROIC	3.6%
Ebitda margin	37.38%

Mer data på NJR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (45.25 $) er høyere enn rettferdig pris (37.5 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (45.25 $) er 17.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.17) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.17) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.23) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.23) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.56 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.56%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.7%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.83%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.6%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (50.48%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 36.16 % til 50.48 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1216.29%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.7 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.96%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
24.01.2024	Harvey Peter C Director	Kjøpe	41.69	22 262	534
24.01.2024	KENNY JANE M Director	Kjøpe	41.69	108 936	2 613
24.01.2024	DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director	Kjøpe	41.69	108 936	2 613
24.01.2024	TAYLOR SHARON C Director	Kjøpe	41.69	108 936	2 613
24.01.2024	Hardwick M Susan Director	Kjøpe	41.69	108 936	2 613

9. Kampanjeforum New Jersey Resources Corporation

Gå til kampanjeforumet "New Jersey Resources Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: NJR - New Jersey Resources Corporation

Bedriftsanalyse New Jersey Resources Corporation