Bedriftsanalyse Annaly Capital Management, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.41 $) er lavere enn rettferdig pris (25.26 $)
- Utbytte (13.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.19%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 14.16 % har økt over 5 år fra 8.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Annaly Capital Management, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -10.2% | 0.5% |
| 90 dager | 8.4% | -12.8% | -5.3% |
| 1 år | 7.4% | -3.2% | 8.7% |
NLY vs Sektor: Annaly Capital Management, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 10.61 % det siste året.
NLY vs Marked: Annaly Capital Management, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.29 % det siste året.
Stabil pris: NLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NLY med ukentlig volatilitet på 0.1428 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.41 $) er lavere enn rettferdig pris (25.26 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.41 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.76) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.76) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8831) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8831) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-5.25) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-5.25) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.35) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.35) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -42.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-42.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.6%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
