Bedriftsanalyse Nelnet, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.31 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 86.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.194%)
Ulemper
- Prisen (111.94 $) er høyere enn virkelig verdi (52.19 $)
- Utbytte (1.01%) er under sektorgjennomsnittet (1.35%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nelnet, Inc. | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -7% | 0.4% |
| 90 dager | 5.3% | -9.8% | -4.6% |
| 1 år | 20.9% | 10.6% | 9% |
NNI vs Sektor: Nelnet, Inc. har overgått «High Tech»-sektoren med 10.35 % det siste året.
NNI vs Marked: Nelnet, Inc. har overgått markedet med 11.93 % det siste året.
Stabil pris: NNI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NNI med ukentlig volatilitet på 0.4021 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (111.94 $) er høyere enn rettferdig pris (52.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (111.94 $) er 53.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.88) er lavere enn for sektoren som helhet (74.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.88) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.95) er lavere enn for sektoren som helhet (16.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.95) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2338.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.194%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.57%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.4816%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.19%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % er under sektorgjennomsnittet '1.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.01 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.19%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
