Bedriftsanalyse North American Construction Group Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.53 $) er lavere enn rettferdig pris (21.38 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.64 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (1.46%) er under sektorgjennomsnittet (3.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:37 House Republicans fear Biden’s executive order boosting labor unions will increase construction costs
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| North American Construction Group Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -2.5% | 1.8% |
| 90 dager | -2.5% | -0.1% | 6.8% |
| 1 år | -4.5% | -4.8% | 31.9% |
NOA vs Sektor: North American Construction Group Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 0.3019 % det siste året.
NOA vs Marked: North American Construction Group Ltd. har klart dårligere enn markedet med -36.45 % det siste året.
Stabil pris: NOA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NOA med ukentlig volatilitet på -0.0874 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.53 $) er lavere enn rettferdig pris (21.38 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.53 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.67) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.67) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9679) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9679) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.7%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.73%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.46 % er under sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.46 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
