Bedriftsanalyse Northern Oil and Gas, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (36.05 $) er lavere enn rettferdig pris (58.03 $)
- Utbytte (4.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.64%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 55.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=45.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.7% | -16.3% | -2.7% |
| 90 dager | -1.2% | -17.3% | 3.2% |
| 1 år | -1.6% | -22.3% | 25.1% |
NOG vs Sektor: Northern Oil and Gas, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 20.66 % det siste året.
NOG vs Marked: Northern Oil and Gas, Inc. har klart dårligere enn markedet med -26.67 % det siste året.
Stabil pris: NOG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NOG med ukentlig volatilitet på -0.0308 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (36.05 $) er lavere enn rettferdig pris (58.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (36.05 $) er 61 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.77) er lavere enn for markedet som helhet (47.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.91) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.91) er lavere enn for markedet som helhet (17.7).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -262.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-262.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (45.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (45.07%) er høyere enn for markedet som helhet (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.58%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
