Bedriftsanalyse NET Power Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.92 $) er lavere enn rettferdig pris (10.7 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0871 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NET Power Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.6% | 1.9% | 0.3% |
| 90 dager | 43.1% | -2.2% | 1.2% |
| 1 år | 2.3% | 10% | 22.1% |
NPWR vs Sektor: NET Power Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -7.77 % det siste året.
NPWR vs Marked: NET Power Inc. har klart dårligere enn markedet med -19.8 % det siste året.
Stabil pris: NPWR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NPWR med ukentlig volatilitet på 0.0438 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.92 $) er lavere enn rettferdig pris (10.7 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.92 $) er 20 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (107.78) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (107.78) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3254) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3254) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4333.7) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4333.7) er høyere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.29) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.84%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
