Bedriftsanalyse NRG Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (89.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (21.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.48 %.
Ulemper
- Prisen (102.44 $) er høyere enn virkelig verdi (5.68 $)
- Utbytte (1.96%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NRG Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.9% | -1.1% | -4.1% |
| 90 dager | 3.6% | -3.7% | -8.3% |
| 1 år | 89.6% | 21.7% | 8.1% |
NRG vs Sektor: NRG Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 67.84 % det siste året.
NRG vs Marked: NRG Energy har overgått markedet med 81.45 % det siste året.
Stabil pris: NRG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NRG med ukentlig volatilitet på 1.72 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (102.44 $) er høyere enn rettferdig pris (5.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (102.44 $) er 94.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.4) er lavere enn for sektoren som helhet (26.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.4) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.92) er høyere enn for sektoren som helhet (2.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3955) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3955) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (67.17) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (67.17) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.95%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7758%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7758%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.13%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
