Bedriftsanalyse NRG Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (109.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.48 %.
Ulemper
- Prisen (99.39 $) er høyere enn virkelig verdi (5.68 $)
- Utbytte (2.26%) er under sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NRG Energy | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.5% | 0.1% | -0.4% |
| 90 dager | 28.4% | -15.7% | 1.5% |
| 1 år | 109.3% | -5.5% | 21.8% |
NRG vs Sektor: NRG Energy har overgått «Utilities»-sektoren med 114.83 % det siste året.
NRG vs Marked: NRG Energy har overgått markedet med 87.52 % det siste året.
Stabil pris: NRG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NRG med ukentlig volatilitet på 2.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (99.39 $) er høyere enn rettferdig pris (5.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (99.39 $) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.4) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.4) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.92) er høyere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3955) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3955) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (67.17) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (67.17) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.95%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7758%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7758%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.13%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.26 % er under sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
