Bedriftsanalyse PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.38 $) er lavere enn rettferdig pris (29.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-13.92%)
Ulemper
- Utbytte (2.82%) er under sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -26.8% | -0.4% |
| 90 dager | 0% | -42.8% | 8.4% |
| 1 år | 1.7% | -20.3% | 31.3% |
NRGX vs Sektor: PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 21.93 % det siste året.
NRGX vs Marked: PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund har klart dårligere enn markedet med -29.62 % det siste året.
Stabil pris: NRGX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NRGX med ukentlig volatilitet på 0.0323 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.38 $) er lavere enn rettferdig pris (29.32 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.38 $) er 51.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8298) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5178).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8298) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.71) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2793).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.53) er lavere enn for sektoren som helhet (7.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 145.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (145.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.34%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.36%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.82 % er under sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.82% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
