Bedriftsanalyse NuStar Energy L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.96 $) er lavere enn rettferdig pris (25.13 $)
- Utbytte (7.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 68.84 % har økt over 5 år fra 54.85 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NuStar Energy L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -17.2% | -2.6% |
| 90 dager | 0% | -18.7% | 3.5% |
| 1 år | 19.5% | -16.3% | 23.3% |
NS vs Sektor: NuStar Energy L.P. har overgått «Energy»-sektoren med 35.8 % det siste året.
NS vs Marked: NuStar Energy L.P. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.77 % det siste året.
Stabil pris: NS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NS med ukentlig volatilitet på 0.3758 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.96 $) er lavere enn rettferdig pris (25.13 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.96 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.67) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.67) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -46.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-46.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.9%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.53%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (110.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
