NYSE: NSC - Norfolk Southern

Lønnsomhet i seks måneder: +5.6%
Utbytte: +2.14%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Norfolk Southern

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
  • Aksjens avkastning det siste året (0.6541%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).

Ulemper

  • Prisen (253.91 $) er høyere enn virkelig verdi (88.36 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 41.5 % har økt over 5 år fra 32.17 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.43%)

Lignende selskaper

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Norfolk Southern Industrials Indeks
7 dager 1% -0.4% 0.9%
90 dager -4.1% -47.2% 3.3%
1 år 0.7% -40% 21.4%

NSC vs Sektor: Norfolk Southern har overgått «Industrials»-sektoren med 40.62 % det siste året.

NSC vs Marked: Norfolk Southern har klart dårligere enn markedet med -20.7 % det siste året.

Stabil pris: NSC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: NSC med ukentlig volatilitet på 0.0126 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 29.14
P/S: 4.38
Mer data på NSC

3.2. Inntekter

EPS 8.03
ROE 14.29%
ROA 4.39%
ROIC 12.75%
Ebitda margin 23.45%
Mer data på NSC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (253.91 $) er høyere enn rettferdig pris (88.36 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (253.91 $) er 65.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.14) er lavere enn for sektoren som helhet (143.1).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.14) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.17) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.38) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.38) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.29) er høyere enn for sektoren som helhet (14.31).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.29) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.82 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.82%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.43%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.29%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.75%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (41.5%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 32.17 % til 41.5 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 946.03%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.14 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.05%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
31.07.2024 DeBiase Francesca A.
Director		 Kjøpe 249.56 87 346 350
29.07.2024 ANDERSON RICHARD H
Director		 Kjøpe 247.48 494 960 2 000
29.07.2024 Nag Nabanita C
EVP Corp Affairs, CLO&Corp Sec		 Salg 249.38 88 530 355
30.05.2024 Huffard John C Jr
Director		 Kjøpe 219.92 747 288 3 398
29.05.2024 LAMPHERE GILBERT H
Director		 Kjøpe 219.77 149 444 680

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Norfolk Southern

Gå til kampanjeforumet "Norfolk Southern" ⇨

9.3. Kommentarer