Bedriftsanalyse Network-1 Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.044 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.0744 %.
Ulemper
- Prisen (2.06 $) er høyere enn virkelig verdi (1.81 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.43%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Network-1 Technologies, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.4% | -0.4% | -2.6% |
| 90 dager | -2.8% | -47.2% | -0.6% |
| 1 år | -35.8% | -40% | 16.9% |
NTIP vs Sektor: Network-1 Technologies, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 4.19 % det siste året.
NTIP vs Marked: Network-1 Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -52.72 % det siste året.
Stabil pris: NTIP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTIP med ukentlig volatilitet på -0.6881 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.06 $) er høyere enn rettferdig pris (1.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.06 $) er 12.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (143.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (20.12) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (20.12) er høyere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.63) er lavere enn for sektoren som helhet (14.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.63) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
