Bedriftsanalyse Nucor Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-34.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.88 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8896%)
Ulemper
- Prisen (127.56 $) er høyere enn virkelig verdi (126.59 $)
- Utbytte (1.5%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nucor Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -5.7% | 1.2% |
| 90 dager | 8.6% | -39.8% | -5.2% |
| 1 år | -34.3% | -44.6% | 9.5% |
NUE vs Sektor: Nucor Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 10.3 % det siste året.
NUE vs Marked: Nucor Corporation har klart dårligere enn markedet med -43.78 % det siste året.
Stabil pris: NUE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NUE med ukentlig volatilitet på -0.659 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.56 $) er høyere enn rettferdig pris (126.59 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.56 $) er 0.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.63) er lavere enn for sektoren som helhet (51.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.63) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8991) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8991) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8896%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.61%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.58%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.5 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.75%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
