Bedriftsanalyse Novo Nordisk A/S
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (86.26 $) er lavere enn rettferdig pris (163.8 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=78.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Utbytte (1.06%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.14 % har økt over 5 år fra 3.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:29 Ozempic, Wegovy and other weight loss drugs present holiday challenges
2.3. Markedseffektivitet
| Novo Nordisk A/S | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -13.6% | 3% |
| 90 dager | -28.2% | -21.4% | 4.2% |
| 1 år | -20.7% | -15.7% | 25.1% |
NVO vs Sektor: Novo Nordisk A/S har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -5.03 % det siste året.
NVO vs Marked: Novo Nordisk A/S har klart dårligere enn markedet med -45.82 % det siste året.
Stabil pris: NVO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NVO med ukentlig volatilitet på -0.3977 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (86.26 $) er lavere enn rettferdig pris (163.8 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (86.26 $) er 89.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.37) er lavere enn for sektoren som helhet (57.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.37) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (29.34) er høyere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (29.34) er høyere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.46) er høyere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.46) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.8) er høyere enn for sektoren som helhet (17.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.8) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (78.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (78.53%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (26.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (26.61%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (63.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (63.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.06 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
