NYSE: NVR - NVR, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -3.17%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse NVR, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (13.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.3953%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)

Ulemper

  • Prisen (7962 $) er høyere enn virkelig verdi (6202.99 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
  • Nåværende gjeldsnivå 18.9 % har økt over 5 år fra 17.95 %.

Lignende selskaper

Super Group (SGHC) Limited

Paramount Global

Restaurant Brands International Inc.

LCI Industries

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

NVR, Inc. Consumer Cyclical Indeks
7 dager 3.1% -5.7% 0.1%
90 dager -16.7% -16.6% 2.2%
1 år 13.7% -0.4% 23.3%

NVR vs Sektor: NVR, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 14.09 % det siste året.

NVR vs Marked: NVR, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.57 % det siste året.

Stabil pris: NVR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: NVR med ukentlig volatilitet på 0.2634 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.07
P/S: 2.58
Mer data på NVR

3.2. Inntekter

EPS 463.31
ROE 36.47%
ROA 24.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.04%
Mer data på NVR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (7962 $) er høyere enn rettferdig pris (6202.99 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7962 $) er 22.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.07) er lavere enn for sektoren som helhet (22.88).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.07) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.49) er høyere enn for sektoren som helhet (4.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.74) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.74) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.32 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.32%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.26%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.47%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (24.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (24.11%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.9%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 17.95 % til 18.9 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 78.38 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.74%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 167.93 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
10.02.2025 ECKERT THOMAS D
Director		 Salg 7515.6 1 074 730 143
10.02.2025 ECKERT THOMAS D
Director		 Kjøpe 4475.53 640 001 143
08.11.2024 PREISER DAVID A
Director		 Kjøpe 9221.23 2 305 310 250
26.07.2024 Kelpy Matthew B.
VP, Chief Accounting Officer		 Salg 8650 1 513 750 175
26.07.2024 Kelpy Matthew B.
VP, Chief Accounting Officer		 Kjøpe 2843.17 497 555 175

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum NVR, Inc.

Gå til kampanjeforumet "NVR, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer