Bedriftsanalyse NXG NextGen Infrastructure Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (38.26 $) er lavere enn rettferdig pris (58.81 $)
- Utbytte (14.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (23.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.16 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NXG NextGen Infrastructure Income Fund | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -12.2% | 1.9% |
| 90 dager | 6.9% | -26.4% | 4.9% |
| 1 år | 23.8% | 23.9% | 24.9% |
NXG vs Sektor: NXG NextGen Infrastructure Income Fund har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -0.086 % det siste året.
NXG vs Marked: NXG NextGen Infrastructure Income Fund har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.15 % det siste året.
Stabil pris: NXG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NXG med ukentlig volatilitet på 0.4572 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (38.26 $) er lavere enn rettferdig pris (58.81 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (38.26 $) er 53.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.24) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.24) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7829) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7829) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-2.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.14) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.14) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.5%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-19.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-19.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
