Bedriftsanalyse New York Community Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.65 $) er lavere enn rettferdig pris (19.68 $)
- Utbytte (21.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-18.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| New York Community Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.6% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -13.8% | -2.9% |
| 1 år | -18.3% | 11.1% | 15.5% |
NYCB_PA vs Sektor: New York Community Bancorp, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -29.36 % det siste året.
NYCB_PA vs Marked: New York Community Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.77 % det siste året.
Stabil pris: NYCB_PA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NYCB_PA med ukentlig volatilitet på -0.3518 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.65 $) er lavere enn rettferdig pris (19.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.01) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2216) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2216) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4367) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4367) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.4) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 72.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (72.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.94%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 21.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 21.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 21.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
