Bedriftsanalyse Blue Owl Capital Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.53 $) er lavere enn rettferdig pris (15.85 $)
- Utbytte (13.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (4.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.38 % har økt over 5 år fra 33.04 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Blue Owl Capital Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 dager | 3.1% | -15.3% | 1.5% |
| 1 år | 4.8% | 19.8% | 21.2% |
OBDC vs Sektor: Blue Owl Capital Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -15 % det siste året.
OBDC vs Marked: Blue Owl Capital Corporation har klart dårligere enn markedet med -16.43 % det siste året.
Stabil pris: OBDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OBDC med ukentlig volatilitet på 0.0925 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.53 $) er lavere enn rettferdig pris (15.85 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.53 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.44) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.44) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9809) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9809) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.83) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.31) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.31) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.17%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
