Bedriftsanalyse Obsidian Energy Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.02 $) er lavere enn rettferdig pris (8.6 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-28.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.89 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Obsidian Energy Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | 1.8% | 1.3% |
| 90 dager | -19.6% | -42.2% | 7.6% |
| 1 år | -28.7% | -44.8% | 31.5% |
OBE vs Sektor: Obsidian Energy Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 16.18 % det siste året.
OBE vs Marked: Obsidian Energy Ltd. har klart dårligere enn markedet med -60.19 % det siste året.
Stabil pris: OBE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OBE med ukentlig volatilitet på -0.5514 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.02 $) er lavere enn rettferdig pris (8.6 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.02 $) er 42.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.37) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.37) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4841) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4841) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.73) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
