Bedriftsanalyse Oil-Dri Corporation of America
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.63%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Ulemper
- Prisen (78.34 $) er høyere enn virkelig verdi (54.29 $)
- Utbytte (1.7%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.32 % har økt over 5 år fra 4.72 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oil-Dri Corporation of America | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.6% | 3.9% | 0.9% |
| 90 dager | 26.4% | -39.6% | 9.4% |
| 1 år | 26.3% | -30.6% | 32.4% |
ODC vs Sektor: Oil-Dri Corporation of America har overgått «Materials»-sektoren med 56.88 % det siste året.
ODC vs Marked: Oil-Dri Corporation of America har klart dårligere enn markedet med -6.19 % det siste året.
Stabil pris: ODC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ODC med ukentlig volatilitet på 0.5049 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.34 $) er høyere enn rettferdig pris (54.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.34 $) er 30.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.48) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.48) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.41) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (33.42%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (33.42%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.72%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
