Bedriftsanalyse Orion Engineered Carbons S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.21 $) er lavere enn rettferdig pris (19.58 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-11.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Ulemper
- Utbytte (0.4101%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orion Engineered Carbons S.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | 3.9% | 1.2% |
| 90 dager | -19.7% | -39.6% | 6.6% |
| 1 år | -11.7% | -30.6% | 31.7% |
OEC vs Sektor: Orion Engineered Carbons S.A. har overgått «Materials»-sektoren med 18.94 % det siste året.
OEC vs Marked: Orion Engineered Carbons S.A. har klart dårligere enn markedet med -43.34 % det siste året.
Stabil pris: OEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OEC med ukentlig volatilitet på -0.2248 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.21 $) er lavere enn rettferdig pris (19.58 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.21 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.21) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.21) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.51) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.51) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8858) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8858) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.08) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.08) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.63%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.77%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4101 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4101 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4101 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
