Bedriftsanalyse Organon & Co.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.71 $) er lavere enn rettferdig pris (18.42 $)
- Utbytte (6.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.29%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 72.65 % har økt over 5 år fra 0.986 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1461.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Organon & Co. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -14.3% | -1.2% |
| 90 dager | -0.1% | -14.8% | -6.6% |
| 1 år | -18.8% | -19.3% | 6.9% |
OGN vs Sektor: Organon & Co. har overgått «Healthcare»-sektoren med 0.4739 % det siste året.
OGN vs Marked: Organon & Co. har klart dårligere enn markedet med -25.73 % det siste året.
Stabil pris: OGN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OGN med ukentlig volatilitet på -0.3619 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.71 $) er lavere enn rettferdig pris (18.42 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.71 $) er 25.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.54) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.54) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-51.73) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-51.73) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5782) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5782) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.53) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.53) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1461.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1461.43%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.88%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
