Bedriftsanalyse Oceaneering International, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.07 %.
Ulemper
- Prisen (22.01 $) er høyere enn virkelig verdi (12.97 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oceaneering International, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -18.2% | 2.2% |
| 90 dager | -12.1% | -19.9% | -4.3% |
| 1 år | -3.6% | -15% | 10.6% |
OII vs Sektor: Oceaneering International, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 11.4 % det siste året.
OII vs Marked: Oceaneering International, Inc. har klart dårligere enn markedet med -14.19 % det siste året.
Stabil pris: OII er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OII med ukentlig volatilitet på -0.0699 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.01 $) er høyere enn rettferdig pris (12.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.01 $) er 41.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.65) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.65) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.48) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.48) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.91) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.06) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.06) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.51%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.65%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
