Bedriftsanalyse Oil States International
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.48 $) er lavere enn rettferdig pris (6.19 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.9 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oil States International | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -17.6% | -2.2% |
| 90 dager | 14.9% | -15.2% | -4.3% |
| 1 år | -7.9% | -13.2% | 7.4% |
OIS vs Sektor: Oil States International har overgått «Energy»-sektoren med 5.29 % det siste året.
OIS vs Marked: Oil States International har klart dårligere enn markedet med -15.28 % det siste året.
Stabil pris: OIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OIS med ukentlig volatilitet på -0.1519 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.48 $) er lavere enn rettferdig pris (6.19 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.48 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.95) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.95) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4464) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4464) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5594) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5594) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.04) er høyere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.04) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.13%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.14.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
