Bedriftsanalyse ONEOK
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (48.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Prisen (101.75 $) er høyere enn virkelig verdi (70.98 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ONEOK | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | -1.6% | -0.1% |
| 90 dager | 8.1% | 0.5% | 6.5% |
| 1 år | 48.7% | 6.9% | 25% |
OKE vs Sektor: ONEOK har overgått «Energy»-sektoren med 41.84 % det siste året.
OKE vs Marked: ONEOK har overgått markedet med 23.74 % det siste året.
Stabil pris: OKE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OKE med ukentlig volatilitet på 0.9368 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (101.75 $) er høyere enn rettferdig pris (70.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (101.75 $) er 30.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.81) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.81) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.07) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.34) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.34) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 66.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (66.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.13%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.61%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.19%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (69.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
