Bedriftsanalyse Omnicom Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Ulemper
- Prisen (80.01 $) er høyere enn virkelig verdi (76.71 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-16.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Omnicom Group | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -7% | 1.1% |
| 90 dager | -11.3% | -12.5% | -4.8% |
| 1 år | -16.4% | -3.7% | 9.6% |
OMC vs Sektor: Omnicom Group har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -12.66 % det siste året.
OMC vs Marked: Omnicom Group har klart dårligere enn markedet med -25.98 % det siste året.
Stabil pris: OMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OMC med ukentlig volatilitet på -0.3148 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (80.01 $) er høyere enn rettferdig pris (76.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80.01 $) er 4.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.3) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.3) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.74) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.04%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.46%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
