Bedriftsanalyse OneSmart International Education Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.55 $) er lavere enn rettferdig pris (1.68 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.87 % har økt over 5 år fra 27.46 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| OneSmart International Education Group Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1% | -2.5% |
| 90 dager | 0% | -2.2% | -0.5% |
| 1 år | 0% | 3.7% | 22.5% |
ONE vs Sektor: OneSmart International Education Group Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -3.74 % det siste året.
ONE vs Marked: OneSmart International Education Group Limited har klart dårligere enn markedet med -22.53 % det siste året.
Stabil pris: ONE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ONE med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.55 $) er lavere enn rettferdig pris (1.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.55 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.2) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.2) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.7) er høyere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.4) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.4) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -128.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-128.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.84%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-22.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-22.45%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
