Bedriftsanalyse Ocean Power Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (109.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.0628%).
Ulemper
- Prisen (0.6424 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5055 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.96 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-86.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ocean Power Technologies, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.2% | -6.8% | -1.4% |
| 90 dager | 19.6% | -13.8% | -1.8% |
| 1 år | 109.2% | 0.1% | 16.7% |
OPTT vs Sektor: Ocean Power Technologies, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 109.1 % det siste året.
OPTT vs Marked: Ocean Power Technologies, Inc. har overgått markedet med 92.47 % det siste året.
Stabil pris: OPTT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OPTT med ukentlig volatilitet på 2.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.6424 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5055 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.6424 $) er 21.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6103) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6103) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.3975) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.3975) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-86.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-86.84%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-66.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-66.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
