Bedriftsanalyse Oppenheimer Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
Ulemper
- Prisen (54.05 $) er høyere enn virkelig verdi (26.18 $)
- Utbytte (1.33%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.67 % har økt over 5 år fra 32.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oppenheimer Holdings Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | 4.5% | 0.5% | 7% |
| 1 år | 33.1% | 24.7% | 31.9% |
OPY vs Sektor: Oppenheimer Holdings Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 8.35 % det siste året.
OPY vs Marked: Oppenheimer Holdings Inc. har overgått markedet med 1.21 % det siste året.
Stabil pris: OPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OPY med ukentlig volatilitet på 0.6364 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (54.05 $) er høyere enn rettferdig pris (26.18 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (54.05 $) er 51.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.85) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.85) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.606) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.606) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.383) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.383) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.14) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.82%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.71%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.33 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
