Bedriftsanalyse Osisko Gold Royalties Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.97 %.
Ulemper
- Prisen (18.67 $) er høyere enn virkelig verdi (2.97 $)
- Utbytte (1.25%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -6% | 2.8% |
| 90 dager | -3.5% | -21.7% | 2.7% |
| 1 år | 28.1% | -14.2% | 26% |
OR vs Sektor: Osisko Gold Royalties Ltd har overgått «Materials»-sektoren med 42.35 % det siste året.
OR vs Marked: Osisko Gold Royalties Ltd har overgått markedet med 2.15 % det siste året.
Stabil pris: OR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OR med ukentlig volatilitet på 0.5412 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.67 $) er høyere enn rettferdig pris (2.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.67 $) er 84.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.1) er høyere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.1) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.18) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.58) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.58) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.01) er høyere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.01) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -77.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-77.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.93%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.98%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
