Bedriftsanalyse Orchid Island Capital
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.17 $) er lavere enn rettferdig pris (9.38 $)
- Utbytte (18.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 86.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 88.82 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orchid Island Capital | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -14.2% | -3.6% |
| 90 dager | 1.6% | -42.6% | -8.5% |
| 1 år | -4.6% | -37% | 6.9% |
ORC vs Sektor: Orchid Island Capital har overgått «Real Estate»-sektoren med 32.44 % det siste året.
ORC vs Marked: Orchid Island Capital har klart dårligere enn markedet med -11.5 % det siste året.
Stabil pris: ORC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORC med ukentlig volatilitet på -0.0876 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.17 $) er lavere enn rettferdig pris (9.38 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.17 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.67) er lavere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.67) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8171) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8171) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.48) er lavere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.48) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.91) er høyere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.91) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -412.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-412.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.35%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.9197%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.9197%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 18.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 18.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 18.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
