Bedriftsanalyse Oracle
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9701%).
- Aksjens avkastning det siste året (59.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=204.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Ulemper
- Prisen (106.9 $) er høyere enn virkelig verdi (42.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 67.01 % har økt over 5 år fra 44.16 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:42 Oracle’s worst day in 21 years may be overdone
18 november 17:13 Forbes' richest Americans list welcomes crop of new faces
2.3. Markedseffektivitet
| Oracle | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dager | 3.1% | 0.1% | 4.4% |
| 1 år | 59.7% | 12.2% | 25.5% |
ORCL vs Sektor: Oracle har overgått «Technology»-sektoren med 47.56 % det siste året.
ORCL vs Marked: Oracle har overgått markedet med 34.26 % det siste året.
Stabil pris: ORCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORCL med ukentlig volatilitet på 1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (106.9 $) er høyere enn rettferdig pris (42.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (106.9 $) er 60.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.15) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.15) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (37.56) er høyere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (37.56) er høyere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.55) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.97) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.97) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (23.1%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (23.1%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (204.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (204.04%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.6%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.01%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9701%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Oracle
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
