Bedriftsanalyse Oscar Health, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15.43 $) er lavere enn rettferdig pris (17.81 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-33.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.89 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oscar Health, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -13.2% | -4% |
| 90 dager | -8.3% | -16.1% | -8.1% |
| 1 år | -8.1% | -15.6% | 8.9% |
OSCR vs Sektor: Oscar Health, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 7.46 % det siste året.
OSCR vs Marked: Oscar Health, Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.03 % det siste året.
Stabil pris: OSCR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OSCR med ukentlig volatilitet på -0.1563 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.43 $) er lavere enn rettferdig pris (17.81 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.43 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3501) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3501) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-33.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-33.67%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Kjøpe | 13.74 | 4 927 420 | 358 619 |
| 13.11.2024 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Kjøpe | 13.74 | 4 927 420 | 358 619 |
| 12.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Kjøpe | 13.68 | 5 756 800 | 420 819 |
| 11.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Kjøpe | 13.58 | 3 748 620 | 276 040 |
| 05.09.2023 | Sankaran Sid Director |
Salg | 6.25 | 872 719 | 139 635 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
