Bedriftsanalyse Oak Street Health, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (39 $) er lavere enn rettferdig pris (51.34 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=464%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 64.78 % har økt over 5 år fra 28.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oak Street Health, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13.2% | -3.2% |
| 90 dager | 0% | -16.1% | -7.4% |
| 1 år | 0% | -15.6% | 9.7% |
OSH vs Sektor: Oak Street Health, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 15.59 % det siste året.
OSH vs Marked: Oak Street Health, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.74 % det siste året.
Stabil pris: OSH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OSH med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (39 $) er lavere enn rettferdig pris (51.34 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (39 $) er 31.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-17.36) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-17.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-12.36) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-12.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (464%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (464%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-26.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-26.17%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-37.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-37.2%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2023 | GUENTHNER ROBERT Chief Legal Officer |
Salg | 38.82 | 123 021 | 3 169 |
| 10.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Salg | 38.82 | 175 350 | 4 517 |
| 10.04.2023 | COOK TIMOTHY M Chief Financial Officer |
Salg | 38.82 | 232 066 | 5 978 |
| 04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Salg | 38.8 | 1 940 000 | 50 000 |
| 04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Kjøpe | 21 | 1 050 000 | 50 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
