Bedriftsanalyse Oshkosh Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (102.65 $) er lavere enn rettferdig pris (105.39 $)
- Utbytte (1.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.71 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-6.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oshkosh Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.9% | -7.8% | -2.8% |
| 90 dager | -9% | -14.8% | -2.9% |
| 1 år | -6.3% | -3.2% | 15.5% |
OSK vs Sektor: Oshkosh Corporation har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -3.06 % det siste året.
OSK vs Marked: Oshkosh Corporation har klart dårligere enn markedet med -21.79 % det siste året.
Stabil pris: OSK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OSK med ukentlig volatilitet på -0.1213 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (102.65 $) er lavere enn rettferdig pris (105.39 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (102.65 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.53) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.53) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6522) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6522) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.07) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.14%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.63 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.93%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Bleck Timothy S SVP and Pres. Defense |
Kjøpe | 103.17 | 62 212 | 603 |
| 21.02.2025 | Brandt Bryan K SVP & Chief Marketing Officer |
Kjøpe | 103.17 | 194 166 | 1 882 |
| 21.02.2025 | Cortina Ignacio A EVP, CL&AO & Secretary |
Kjøpe | 103.17 | 827 423 | 8 020 |
| 21.02.2025 | Freeders James C Senior VP and Controller |
Kjøpe | 103.17 | 97 392 | 944 |
| 21.02.2025 | Iyengar Jayanthi EVP, Chief Technology Officer |
Kjøpe | 103.17 | 441 155 | 4 276 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
