Bedriftsanalyse Ouster, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (65.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
Ulemper
- Prisen (7 $) er høyere enn virkelig verdi (6.74 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.44 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-208.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ouster, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.6% | 5.2% | 0.8% |
| 90 dager | -56.3% | -36.5% | 6.8% |
| 1 år | 65.5% | -22.7% | 32.2% |
OUST vs Sektor: Ouster, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 88.2 % det siste året.
OUST vs Marked: Ouster, Inc. har overgått markedet med 33.28 % det siste året.
Stabil pris: OUST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OUST med ukentlig volatilitet på 1.26 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7 $) er høyere enn rettferdig pris (6.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7 $) er 3.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 123.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (123.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-208.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-208.22%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-113.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-113.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-40.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-40.66%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
