Bedriftsanalyse Outfront Media Inc. (REIT)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.28 $) er lavere enn rettferdig pris (18.27 $)
- Utbytte (6.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.4938%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.93 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-59.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Outfront Media Inc. (REIT) | Real Estate | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -8.7% | -12% | -2.1% |
90 dager | -15.5% | -23.3% | -7.6% |
1 år | 0.5% | -15.8% | 8.6% |
OUT vs Sektor: Outfront Media Inc. (REIT) har overgått «Real Estate»-sektoren med 16.27 % det siste året.
OUT vs Marked: Outfront Media Inc. (REIT) har klart dårligere enn markedet med -8.09 % det siste året.
Stabil pris: OUT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OUT med ukentlig volatilitet på 0.0095 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.28 $) er lavere enn rettferdig pris (18.27 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.28 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.17) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.17) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.41) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 124.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (124.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-59.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-59.22%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.96%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (139.15%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2024 | Dominguez Michael J Director |
Kjøpe | 13.79 | 136 011 | 9 863 |
20.02.2024 | Sauer Richard H. EVP, General Counsel |
Kjøpe | 14.5 | 513 181 | 35 404 |
20.02.2024 | MARTIN PATRICK SVP, Controller, CAO |
Kjøpe | 14.5 | 94 391 | 6 512 |
20.02.2024 | Senese Jodi EVP & Chief Marketing Officer |
Kjøpe | 14.5 | 414 586 | 28 602 |
20.02.2024 | Sriubas Andrew Chief Commercial Officer |
Kjøpe | 14.5 | 1 314 490 | 90 686 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement