Bedriftsanalyse Blue Owl Capital Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Aksjens avkastning det siste året (49.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 506.2 %.
Ulemper
- Prisen (22.26 $) er høyere enn virkelig verdi (1.45 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Blue Owl Capital Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -12.2% | 2.7% |
| 90 dager | 2.7% | -26.4% | 4.9% |
| 1 år | 50% | 23.9% | 25.6% |
OWL vs Sektor: Blue Owl Capital Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 26.1 % det siste året.
OWL vs Marked: Blue Owl Capital Inc. har overgått markedet med 24.38 % det siste året.
Stabil pris: OWL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OWL med ukentlig volatilitet på 0.9609 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.26 $) er høyere enn rettferdig pris (1.45 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.26 $) er 93.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (131.68) er høyere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (131.68) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.13) er høyere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.11) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.56%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6163%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6163%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.02%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.37 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (456.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
