Bedriftsanalyse Oxford Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.17%).
Ulemper
- Prisen (109.04 $) er høyere enn virkelig verdi (43.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.75 % har økt over 5 år fra 1.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | 0.4% | 1.6% |
| 90 dager | -8.7% | -10.7% | 4.3% |
| 1 år | -23.4% | 17.7% | 27% |
OXM vs Sektor: Oxford Industries, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -41.05 % det siste året.
OXM vs Marked: Oxford Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.37 % det siste året.
Stabil pris: OXM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OXM med ukentlig volatilitet på -0.4491 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.04 $) er høyere enn rettferdig pris (43.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.04 $) er 60.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.54) er høyere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.54) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.38) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.38) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.87%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.31%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.69%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
