Bedriftsanalyse PACS Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=117.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (38.37 $) er høyere enn virkelig verdi (11.55 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (46.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 24 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PACS Group, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3% | 2.8% |
| 90 dager | -67.1% | -1.8% | 2.7% |
| 1 år | 0% | 46.3% | 26% |
PACS vs Sektor: PACS Group, Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -46.26 % det siste året.
PACS vs Marked: PACS Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.99 % det siste året.
Litt ustabil pris: PACS er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: PACS med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.37 $) er høyere enn rettferdig pris (11.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.37 $) er 69.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.86) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.86) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (117.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (117.42%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
